Mr. Dachs · Stand 1. November 2026
Trage Beträge zum tatsächlichen Zahlungstermin ein. Endbestand = Anfangsbestand + Einzahlungen − Auszahlungen. Übertrage den Endbestand in den nächsten Tag. Ein negativer Wert ist ein Planungssignal, keine rechtliche Insolvenzprüfung.
Zeitraum: ____________ Anfangsbestand: ____________ Euro
| Tag / Datum | Anfang | Einzahlungen | Auszahlungen | Ende | Termin / Notiz |
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Auszahlungen getrennt notieren: Betrieb, Steuern, Entnahmen, Investitionen und Tilgung. Keine Doppelzählungen. Kundenbeträge mit unsicherem Zahlungstermin markieren.
Notizen: ____________________________________________________
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